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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 819.00 | 98 112.00 | 66 707.00 | 164 819.00 |
040 Immobilisations financières | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 411.00 | 98 492.00 | 140 919.00 | 239 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 173.00 | | 276 173.00 | 276 173.00 |
072 Créances – Autres | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
084 Disponibilités | 80 519.00 | | 80 519.00 | 80 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 449.00 | | 404 449.00 | 404 449.00 |
110 Total général Actif | 643 860.00 | 98 492.00 | 545 369.00 | 643 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 133.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 069 866.00 | | | 1 069 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 109 037.00 | | | 1 109 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 479 627.00 | | | 479 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 648.00 | | | -7 648.00 |
242 Autres charges externes. | 209 722.00 | | | 209 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 740.00 | | | 280 740.00 |
252 Charges sociales | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 051 422.00 | | | 1 051 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 059.00 | | | 177 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 933.00 | | | 151 933.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |