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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 778.00 | 51 539.00 | 239.00 | 51 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 724.00 | 224.00 | 12 500.00 | 12 724.00 |
AP Constructions | 206 348.00 | 75 372.00 | 130 976.00 | 206 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 633.00 | 192 718.00 | 111 915.00 | 304 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 183.00 | 339 754.00 | 340 429.00 | 680 183.00 |
BZ Autres créances | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 739.00 | | 123 739.00 | 123 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 922.00 | 339 754.00 | 464 168.00 | 803 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 466.00 | | | 111 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883.00 | | | -883.00 |
DL TOTAL (I) | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 085.00 | | | 337 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 168.00 | | | 464 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 405.00 | | | 284 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 736.00 | | 743 736.00 | 743 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 736.00 | | 743 736.00 | 743 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 700.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 315.00 | | | 744 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 198.00 | | | 745 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883.00 | | | -883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 183.00 | | | 680 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 881.00 | | | 530 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 053.00 | 57 429.00 | | 285 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 975.00 | 6 564.00 | | 44 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 854.00 | 50 865.00 | | 239 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 199.00 | 150 199.00 | | 150 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VC Groupe et associés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 073.00 | 103 393.00 | 52 680.00 | 156 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 324.00 | 73 524.00 | 84 800.00 | 158 324.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 085.00 | 284 405.00 | 52 680.00 | 337 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 417.00 | | | 177 417.00 |
ST Autres comptes | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 449.00 | | | 171 449.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
YT Sous‐traitance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 747.00 | | | 148 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 612.00 | | | 449 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |