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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 389.00 | 9 585.00 | 2 804.00 | 12 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 728.00 | 54 124.00 | 19 604.00 | 73 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 384.00 | 65 176.00 | 27 208.00 | 92 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 431.00 | | 369 431.00 | 369 431.00 |
BZ Autres créances | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 633 175.00 | | 633 175.00 | 633 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 875.00 | | 1 084 875.00 | 1 084 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 259.00 | 65 176.00 | 1 112 083.00 | 1 177 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 209.00 | 140 671.00 | | 387 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 654.00 | 246 538.00 | | 139 654.00 |
DL TOTAL (I) | 559 863.00 | 420 209.00 | | 559 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166.00 | 14 726.00 | | 3 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813.00 | 13 773.00 | | 6 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 354.00 | 304 079.00 | | 131 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 733.00 | 384 831.00 | | 289 733.00 |
EA Autres dettes | | 14 431.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 113.00 | 248 124.00 | | 121 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 221.00 | 979 964.00 | | 552 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 083.00 | 1 400 172.00 | | 1 112 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 482.00 | | 2 902.00 | 89 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 215.00 | | 2 902.00 | 83 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 455.00 | 8 721.00 | | 56 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 988.00 | 8 721.00 | | 54 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 065.00 | 138 065.00 | | 138 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 113.00 | 121 113.00 | | 121 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 369 431.00 | 369 431.00 | | 369 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VI Groupe et associés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 200.00 | 451 400.00 | 4 800.00 | 456 200.00 |
VW T.V.A. | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 221.00 | 552 179.00 | 42.00 | 552 221.00 |