| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 182.00 | 14 787.00 | 27 395.00 | 42 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 710 087.00 | | 4 710 087.00 | 4 710 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 910.00 | 14 788.00 | 4 785 122.00 | 4 799 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 783.00 | | 211 783.00 | 211 783.00 |
BZ Autres créances | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
CF Disponibilités | 509 857.00 | | 509 857.00 | 509 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 709.00 | | 812 709.00 | 812 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 619.00 | 14 788.00 | 5 597 831.00 | 5 612 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 500.00 | 786 707.00 | | 1 070 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 940.00 | 283 793.00 | | 424 940.00 |
DK Provisions réglementées | 33 667.00 | 27 437.00 | | 33 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 106.00 | 1 317 937.00 | | 1 749 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 591.00 | 707 952.00 | | 3 429 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 241.00 | 741.00 | | 83 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 431.00 | 11 978.00 | | 50 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 574.00 | 37 022.00 | | 259 574.00 |
EA Autres dettes | 25 888.00 | 277 810.00 | | 25 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 725.00 | 1 035 502.00 | | 3 848 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 831.00 | 2 353 439.00 | | 5 597 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 857 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 230.00 | 4 246.00 | | 6 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 230.00 | -4 246.00 | | -6 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | 4 517.00 | | 14 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 066.00 | 653 548.00 | | 1 266 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 128.00 | 369 755.00 | | 841 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 940.00 | 283 793.00 | | 424 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 779.00 | | 2 630 131.00 | 2 169 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 799 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 042.00 | | 29 140.00 | 13 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 737.00 | | 2 600 990.00 | 2 156 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 171.00 | 6 617.00 | | 8 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 171.00 | 6 617.00 | | 8 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 437.00 | 6 230.00 | | 27 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 437.00 | 6 230.00 | | 27 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 574.00 | 259 574.00 | | 259 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 702 711.00 | | 702 711.00 | 702 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 783.00 | 211 783.00 | | 211 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 429 282.00 | 608 937.00 | 2 067 694.00 | 3 429 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 878 000.00 | | | 2 878 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 956.00 | | | 165 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 513.00 | 81 513.00 | | 81 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 062.00 | 302 852.00 | 750 211.00 | 1 053 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 725.00 | 1 028 379.00 | 2 067 694.00 | 3 848 725.00 |