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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 646.00 | 15 951.00 | 3 695.00 | 19 646.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 83 409.00 | 2 931.00 | 80 478.00 | 83 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 094.00 | 33 414.00 | 220 680.00 | 254 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 637.00 | 52 296.00 | 361 341.00 | 413 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 909.00 | | 3 003 909.00 | 3 003 909.00 |
BZ Autres créances | 341 949.00 | | 341 949.00 | 341 949.00 |
CF Disponibilités | 1 275 171.00 | | 1 275 171.00 | 1 275 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 958.00 | | 122 958.00 | 122 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 988.00 | | 4 743 988.00 | 4 743 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 624.00 | 52 296.00 | 5 105 328.00 | 5 157 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 344.00 | 499 472.00 | | 1 412 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 396.00 | 912 872.00 | | 703 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 742.00 | 1 467 344.00 | | 2 170 742.00 |
DP Provisions pour risques | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | 344.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 072.00 | 88 716.00 | | 543 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 468.00 | 929 134.00 | | 901 468.00 |
EA Autres dettes | 1 203 585.00 | 706 062.00 | | 1 203 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 287.00 | 1 724 257.00 | | 2 715 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 328.00 | 3 191 601.00 | | 5 105 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 287.00 | 1 724 257.00 | | 2 715 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 257.00 | | 344 519.00 | 282 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 970.00 | 56 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 139.00 | 413 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 198.00 | 19 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 972.00 | 337 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 798.00 | | 4 046.00 | 17 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 722.00 | | 283 752.00 | 254 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | 56 721.00 | 9 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 568.00 | 46 467.00 | 73 740.00 | 79 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 233.00 | 1 672.00 | 954.00 | 15 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 335.00 | 44 795.00 | 72 786.00 | 64 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 072.00 | 543 072.00 | | 543 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 402.00 | 175 402.00 | | 175 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 796.00 | 156 796.00 | | 156 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 585.00 | 1 203 585.00 | | 1 203 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 909.00 | 3 003 909.00 | | 3 003 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VB T. V. A. | 113 952.00 | 113 952.00 | | 113 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 040.00 | 159 040.00 | | 159 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 305.00 | 3 468 817.00 | 56 488.00 | 3 525 305.00 |
VW T.V.A. | 539 106.00 | 539 106.00 | | 539 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 287.00 | 2 715 287.00 | | 2 715 287.00 |