| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 888.00 | 862.00 | 2 750.00 |
AN Terrains | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
AP Constructions | 366 479.00 | 19 670.00 | 346 809.00 | 366 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 112.00 | 3 788.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 897.00 | 11 806.00 | 65 092.00 | 76 897.00 |
AX Avances et acomptes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 214.00 | 33 475.00 | 2 612 739.00 | 2 646 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 633.00 | | 414 633.00 | 414 633.00 |
BZ Autres créances | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
CF Disponibilités | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 390.00 | | 526 390.00 | 526 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 603.00 | 33 475.00 | 3 139 128.00 | 3 172 603.00 |
CU Autres participations | 2 160 500.00 | | 2 160 500.00 | 2 160 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | 4 344.00 | | 6 490.00 |
DG Autres réserves | 72 591.00 | 66 323.00 | | 72 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 759.00 | 42 914.00 | | 222 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 840.00 | 1 468 581.00 | | 1 656 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 486.00 | 43.00 | | 333 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 800.00 | 11 437.00 | | 476 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 3 656.00 | | 6 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 713.00 | 76 086.00 | | 198 713.00 |
EA Autres dettes | 466 308.00 | 11 515.00 | | 466 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 288.00 | 102 736.00 | | 1 482 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 128.00 | 1 571 317.00 | | 3 139 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 231.00 | | | 1 191 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 43.00 | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 118.00 | 54 002.00 | 29 645.00 | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697.00 | 53 535.00 | 29 645.00 | 7 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 500.00 | 405 500.00 | | 405 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 608.00 | 537 608.00 | | 537 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 865.00 | 440 077.00 | 33 789.00 | 473 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 288.00 | 1 191 231.00 | 112 620.00 | 1 482 288.00 |