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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 900.00 | 232 609.00 | 65 291.00 | 297 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 968.00 | 430 079.00 | 186 889.00 | 616 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 668.00 | 663 684.00 | 297 984.00 | 961 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 352.00 | 1 412.00 | 41 940.00 | 43 352.00 |
BZ Autres créances | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CF Disponibilités | 325 039.00 | | 325 039.00 | 325 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 764.00 | 1 412.00 | 419 352.00 | 420 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 432.00 | 665 096.00 | 717 336.00 | 1 382 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 243 813.00 | 157 087.00 | | 243 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 330.00 | 202 459.00 | | 165 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 833.00 | 40 833.00 | | 30 833.00 |
DL TOTAL (I) | 449 176.00 | 413 579.00 | | 449 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 275.00 | 347 611.00 | | 195 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 004.00 | 32 556.00 | | 34 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 882.00 | 54 632.00 | | 38 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 160.00 | 452 961.00 | | 268 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 336.00 | 866 540.00 | | 717 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 923.00 | 435 882.00 | | 129 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 664.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 385.00 | | 9 727.00 | 954 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 961 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 914 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 585.00 | | 9 727.00 | 907 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 066.00 | 116 062.00 | 2 444.00 | 550 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 070.00 | 116 062.00 | 2 444.00 | 549 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | 1 412.00 | 1 812.00 | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812.00 | 1 412.00 | 1 812.00 | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812.00 | 1 412.00 | 1 812.00 | 1 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | 1 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
UX Autres créances clients | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 704.00 | 56 467.00 | 138 237.00 | 194 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 541.00 | | | 152 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 324.00 | 109 324.00 | | 109 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 160.00 | 129 923.00 | 138 237.00 | 268 160.00 |