| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 758.00 | | 650 758.00 | 650 758.00 |
BZ Autres créances | 158 962.00 | | 158 962.00 | 158 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 806.00 | | 223 806.00 | 223 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 564.00 | | 874 564.00 | 874 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 198.00 | | 650 198.00 | 650 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 387 741.00 | 259 064.00 | | 387 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 223.00 | 128 677.00 | | 97 223.00 |
DK Provisions réglementées | 9 451.00 | 7 076.00 | | 9 451.00 |
DL TOTAL (I) | 692 415.00 | 592 817.00 | | 692 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 217.00 | 218 507.00 | | 169 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 280.00 | 4.00 | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 149.00 | 218 511.00 | | 182 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 564.00 | 811 328.00 | | 874 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375.00 | 2 508.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | 2 508.00 | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | -2 508.00 | | -2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 874.00 | 134 972.00 | | 137 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 652.00 | 6 295.00 | | 40 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 223.00 | 128 677.00 | | 97 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 898.00 | | | 625 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 898.00 | | | 625 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VC Groupe et associés | 158 962.00 | 158 962.00 | | 158 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 217.00 | 49 520.00 | 119 697.00 | 169 217.00 |
VI Groupe et associés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 522.00 | 158 962.00 | 560.00 | 159 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 149.00 | 62 452.00 | 119 697.00 | 182 149.00 |