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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 854.00 | 5 905.00 | 949.00 | 6 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 832.00 | 4 436.00 | 12 396.00 | 16 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 196.00 | 10 341.00 | 14 855.00 | 25 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BP En cours de production de services | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 792.00 | 10 341.00 | 39 451.00 | 49 792.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -2 138.00 | -1 235.00 | | -2 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 645.00 | -902.00 | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127.00 | 3 483.00 | | 8 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 866.00 | 22.00 | | 16 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 324.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 625.00 | | 2 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 887.00 | 5 839.00 | | 10 887.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 324.00 | 9 314.00 | | 31 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 451.00 | 12 797.00 | | 39 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
FM Production stockée | | | 38.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 371.00 | 61 891.00 | | 70 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 726.00 | 62 793.00 | | 65 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 645.00 | -902.00 | | 4 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 008.00 | | 14 942.00 | 18 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 754.00 | 25 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 754.00 | 23 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | | 14 942.00 | 16 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 609.00 | 3 486.00 | 7 754.00 | 14 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 609.00 | 3 486.00 | 7 754.00 | 14 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 857.00 | 2 583.00 | 14 274.00 | 16 857.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578.00 | 4 078.00 | 1 500.00 | 5 578.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 324.00 | 17 050.00 | 14 274.00 | 31 324.00 |