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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 181 818.00 | 4 863 636.00 | 13 318 182.00 | 18 181 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272 712.00 | | 3 272 712.00 | 3 272 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 454 530.00 | 4 863 636.00 | 16 590 894.00 | 21 454 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CF Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 470 158.00 | 4 863 636.00 | 16 606 522.00 | 21 470 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 911 768.00 | -10 878 346.00 | | -11 911 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 618.00 | -1 033 423.00 | | -764 618.00 |
DK Provisions réglementées | 10 462 394.00 | 9 943 591.00 | | 10 462 394.00 |
DL TOTAL (I) | -2 212 992.00 | -1 967 178.00 | | -2 212 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 125 762.00 | 9 663 772.00 | | 8 125 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808 767.00 | 10 060 759.00 | | 9 808 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 9 979.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 215.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 937 808.00 | 19 734 981.00 | | 17 937 808.00 |
ED (V) | 881 707.00 | | | 881 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 606 522.00 | 17 767 803.00 | | 16 606 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 361 800.00 | 1 361 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 361 800.00 | 1 361 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 803.00 | 767 132.00 | | 518 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 803.00 | 767 132.00 | | 518 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 803.00 | -767 132.00 | | -518 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 724.00 | 1 412 791.00 | | 1 379 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 342.00 | 2 446 214.00 | | 2 144 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 618.00 | -1 033 423.00 | | -764 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 216 100.00 | | 238 430.00 | 21 216 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 454 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 181 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 181 818.00 | | | 18 181 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 282.00 | | 238 430.00 | 3 034 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954 545.00 | 909 091.00 | | 3 954 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954 545.00 | 909 091.00 | | 3 954 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 943 591.00 | 518 803.00 | | 9 943 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 943 591.00 | 518 803.00 | | 9 943 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 808 767.00 | 132 055.00 | 5 146 517.00 | 9 808 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272 712.00 | | 3 272 712.00 | 3 272 712.00 |
UX Autres créances clients | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 125 762.00 | 703 536.00 | 7 422 226.00 | 8 125 762.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 278.00 | | | 342 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 658.00 | | | 772 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 279.00 | 11 567.00 | 3 272 712.00 | 3 284 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 937 808.00 | 838 870.00 | 12 568 743.00 | 17 937 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | 8 322.00 | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 4 648.00 | 4 637.00 | | 4 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 513.00 | 1 372.00 | | 2 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 700.00 | 12 959.00 | | 12 700.00 |