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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 181.00 | -977 583.00 | | -1 231 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 254 096.00 | -253 598.00 | | -10 254 096.00 |
DL TOTAL (I) | -11 484 277.00 | -1 230 181.00 | | -11 484 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 661 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 488 039.00 | 8 947 220.00 | | 11 488 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 488 039.00 | 11 612 422.00 | | 11 488 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761.00 | 10 382 241.00 | | 3 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 022 729.00 | | | 10 022 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 022 729.00 | | | 10 022 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 021 729.00 | | | -10 021 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 255 096.00 | 253 598.00 | | 10 255 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 254 096.00 | -253 598.00 | | -10 254 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 232 790.00 | | | 10 232 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 232 790.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 232 790.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 232 790.00 | | | 10 232 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 488 038.00 | 11 488 038.00 | | 11 488 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 488 038.00 | 11 488 038.00 | | 11 488 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 831.00 | 14 217.00 | | 13 831.00 |
ST Autres comptes | 3 352.00 | 3 338.00 | | 3 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 183.00 | 17 556.00 | | 17 183.00 |