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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 616.00 | 1 463.00 | 4 153.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 033.00 | 1 463.00 | 366 570.00 | 368 033.00 |
BZ Autres créances | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 377.00 | 1 463.00 | 430 914.00 | 432 377.00 |
CU Autres participations | 362 417.00 | | 362 417.00 | 362 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 242.00 | 12 918.00 | | 97 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 990.00 | 84 324.00 | | 60 990.00 |
DK Provisions réglementées | 7 513.00 | 5 509.00 | | 7 513.00 |
DL TOTAL (I) | 166 845.00 | 103 851.00 | | 166 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 628.00 | 176 409.00 | | 156 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 609.00 | 68 409.00 | | 83 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 1 790.00 | | 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367.00 | 5 101.00 | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | 22 356.00 | 15 631.00 | | 22 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 069.00 | 267 340.00 | | 264 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 914.00 | 371 192.00 | | 430 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 2 003.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | -2 003.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 3 701.00 | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 999.00 | 149 001.00 | | 117 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 009.00 | 64 677.00 | | 57 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 990.00 | 84 324.00 | | 60 990.00 |