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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 371 724.00 | | 371 724.00 | 371 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 983.00 | 246 101.00 | 2 696 882.00 | 2 942 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 708 897.00 | | 7 708 897.00 | 7 708 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 049 104.00 | 246 101.00 | 10 803 004.00 | 11 049 104.00 |
BT Marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 540.00 | 29 295.00 | 385 245.00 | 414 540.00 |
BZ Autres créances | 332 305.00 | | 332 305.00 | 332 305.00 |
CF Disponibilités | 267 195.00 | | 267 195.00 | 267 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 958.00 | 29 295.00 | 987 664.00 | 1 016 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 066 063.00 | 275 395.00 | 11 790 667.00 | 12 066 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 639.00 | 138 800.00 | | 145 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 318.00 | 256 839.00 | | -5 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 901.00 | 159 901.00 | | 159 901.00 |
DL TOTAL (I) | 311 222.00 | 566 540.00 | | 311 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 353.00 | 1 143 426.00 | | 455 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 373.00 | | |
EA Autres dettes | 5 024 092.00 | 3 375 589.00 | | 5 024 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 479 446.00 | 5 522 387.00 | | 11 479 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 790 667.00 | 6 088 927.00 | | 11 790 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 361.00 | | 382 361.00 | 382 361.00 |
FG Production vendue services | 1 059 009.00 | | 1 059 009.00 | 1 059 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 370.00 | | 1 441 370.00 | 1 441 370.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 69 790.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 69 790.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 317.00 | 134 358.00 | | 98 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 317.00 | 134 358.00 | | 98 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 316.00 | -64 568.00 | | -98 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 99 882.00 | | 9 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 356.00 | 1 439 766.00 | | 1 588 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 674.00 | 1 182 927.00 | | 1 593 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 318.00 | 256 839.00 | | -5 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414 583.00 | | 5 770 858.00 | 5 414 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 528.00 | 105 808.00 | 11 049 104.00 | 30 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 528.00 | 105 808.00 | 11 023 604.00 | 30 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404 083.00 | | 5 755 858.00 | 5 404 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 15 000.00 | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 093.00 | 149 499.00 | 7 491.00 | 104 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 093.00 | 149 499.00 | 7 491.00 | 104 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 353.00 | 455 353.00 | | 455 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 540.00 | 414 540.00 | | 414 540.00 |
VB T. V. A. | 215 296.00 | 215 296.00 | | 215 296.00 |
VC Groupe et associés | 90 557.00 | 90 557.00 | | 90 557.00 |
VI Groupe et associés | 5 024 092.00 | 5 024 092.00 | | 5 024 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 845.00 | 771 845.00 | | 771 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 479 446.00 | 5 479 446.00 | 6 000 000.00 | 11 479 446.00 |