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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 869.00 | 10 880.00 | 2 989.00 | 13 869.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 2 739.00 | 5 661.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 229.00 | 75 699.00 | 11 530.00 | 87 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 498.00 | 89 318.00 | 620 180.00 | 709 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 773.00 | | 618 773.00 | 618 773.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CF Disponibilités | 347 508.00 | | 347 508.00 | 347 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 261.00 | | 1 045 261.00 | 1 045 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 758.00 | 89 318.00 | 1 665 441.00 | 1 754 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 890.00 | 207 995.00 | | 214 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 915.00 | 6 895.00 | | 41 915.00 |
DL TOTAL (I) | 267 805.00 | 225 890.00 | | 267 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 593.00 | 491 379.00 | | 402 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 205.00 | 71 897.00 | | 74 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 143.00 | 183 545.00 | | 458 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 000.00 | 600 000.00 | | 456 000.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | 6 685.00 | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 636.00 | 1 354 506.00 | | 1 397 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 441.00 | 1 580 396.00 | | 1 665 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 636.00 | 1 353 506.00 | | 1 397 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 593.00 | | | 402 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 447.00 | | 2 463 447.00 | 2 463 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 447.00 | | 2 463 447.00 | 2 463 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | 5 062.00 | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 5 062.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | 3 794.00 | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 455.00 | 2 122 388.00 | | 2 468 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 540.00 | 2 115 493.00 | | 2 426 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 915.00 | 6 895.00 | | 41 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 530.00 | 30 194.00 | | 17 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 290.00 | | 7 208.00 | 702 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 752.00 | | 3 117.00 | 610 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 538.00 | | 4 091.00 | 91 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 716.00 | 8 601.00 | | 80 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | 703.00 | | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 540.00 | 7 898.00 | | 70 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 143.00 | 458 143.00 | | 458 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 915.00 | 408 915.00 | | 408 915.00 |
UX Autres créances clients | 618 773.00 | 618 773.00 | | 618 773.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 752.00 | 697 752.00 | | 697 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 636.00 | 1 397 637.00 | | 1 397 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |