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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385 808.00 | 1 439 325.00 | 6 946 483.00 | 8 385 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 769.00 | | 249 769.00 | 249 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 636 077.00 | 1 439 325.00 | 7 196 751.00 | 8 636 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
BZ Autres créances | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CF Disponibilités | 264 385.00 | | 264 385.00 | 264 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 427.00 | | 460 427.00 | 460 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 717.00 | 1 439 325.00 | 7 702 392.00 | 9 141 717.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -162 797.00 | -314 434.00 | | -162 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 012.00 | 151 638.00 | | 84 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 879 809.00 | 1 748 041.00 | | 1 879 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 025.00 | 1 635 245.00 | | 1 851 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 641.00 | 86 045.00 | | 125 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 641.00 | 86 045.00 | | 125 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 544 463.00 | 4 792 517.00 | | 4 544 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 692.00 | 120 466.00 | | 116 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 406.00 | 33 026.00 | | 42 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 178.00 | 33 648.00 | | 15 178.00 |
EA Autres dettes | 506 987.00 | 760 413.00 | | 506 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 725 727.00 | 6 261 970.00 | | 5 725 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 392.00 | 7 983 260.00 | | 7 702 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 563.00 | | 725 563.00 | 725 563.00 |
FG Production vendue services | 743 893.00 | | 743 893.00 | 743 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 456.00 | | 1 469 456.00 | 1 469 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 485.00 | |
GE Autres charges | | | 52 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 978.00 | 94 937.00 | | 106 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 429.00 | 94 937.00 | | 111 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 429.00 | 94 937.00 | | 111 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 782.00 | 1 621 616.00 | | 1 596 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 769.00 | 1 469 978.00 | | 1 512 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 012.00 | 151 638.00 | | 84 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 499 559.00 | | 136 517.00 | 8 499 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 636 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 635 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 499 059.00 | | 136 517.00 | 8 499 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 482.00 | 398 843.00 | | 1 040 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 482.00 | 398 843.00 | | 1 040 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 045.00 | 55 485.00 | 15 889.00 | 86 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 045.00 | 55 485.00 | 15 889.00 | 86 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 485.00 | 15 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 692.00 | 116 692.00 | | 116 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
UX Autres créances clients | 162 936.00 | 162 936.00 | | 162 936.00 |
VB T. V. A. | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 544 463.00 | 257 961.00 | 1 089 124.00 | 4 544 463.00 |
VI Groupe et associés | 462 186.00 | 462 186.00 | | 462 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 434.00 | | | 251 434.00 |
VP Divers | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 042.00 | 196 042.00 | | 196 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 725 727.00 | 939 224.00 | 1 089 124.00 | 5 725 727.00 |