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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 668.00 | 21 379.00 | 41 289.00 | 62 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 832 383.00 | 211 228.00 | 621 155.00 | 832 383.00 |
AP Constructions | 61 213.00 | 10 635.00 | 50 578.00 | 61 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 159.00 | 376 467.00 | 774 691.00 | 1 151 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 146.00 | 518 832.00 | 714 314.00 | 1 233 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 031.00 | | 321 031.00 | 321 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 159.00 | 1 232 601.00 | 4 383 559.00 | 5 616 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
BT Marchandises | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 709.00 | | 649 709.00 | 649 709.00 |
BZ Autres créances | 281 270.00 | | 281 270.00 | 281 270.00 |
CF Disponibilités | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 759.00 | | 1 107 759.00 | 1 107 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 918.00 | 1 232 601.00 | 5 491 318.00 | 6 723 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -4 971 732.00 | -3 309 050.00 | | -4 971 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 439 894.00 | -1 662 683.00 | | -2 439 894.00 |
DL TOTAL (I) | -7 410 626.00 | -4 970 732.00 | | -7 410 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 434.00 | 130 229.00 | | 12 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 822 558.00 | 9 004 725.00 | | 10 822 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 805.00 | 1 020 190.00 | | 1 730 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 586.00 | 378 731.00 | | 325 586.00 |
EA Autres dettes | 10 561.00 | 25 107.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 901 944.00 | 10 558 981.00 | | 12 901 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 318.00 | 5 588 249.00 | | 5 491 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 387.00 | 1 554 363.00 | | 2 079 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 822 558.00 | | | 10 822 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
FG Production vendue services | 2 006 036.00 | | 2 006 036.00 | 2 006 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 659.00 | | 2 009 659.00 | 2 009 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 429 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 311.00 | 808.00 | | 4 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 311.00 | 808.00 | | 5 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 828.00 | 18.00 | | 7 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 690.00 | 2 049.00 | | 7 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 518.00 | 2 067.00 | | 15 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 206.00 | -1 258.00 | | -10 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 974.00 | 3 073 878.00 | | 2 097 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 867.00 | 4 736 561.00 | | 4 537 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 439 894.00 | -1 662 683.00 | | -2 439 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 887.00 | 436 253.00 | | 5 187 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 5 616 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 2 766 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755 051.00 | | | 2 755 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 276.00 | 436 253.00 | | 2 338 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 004.00 | 417 728.00 | 2 131.00 | 817 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 873.00 | 94 734.00 | | 137 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 071.00 | 322 994.00 | 2 131.00 | 585 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 805.00 | 1 730 805.00 | | 1 730 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 586.00 | 325 586.00 | | 325 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 833 118.00 | 10 561.00 | | 10 833 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 649 709.00 | 649 709.00 | | 649 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 270.00 | 281 270.00 | | 281 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 658.00 | 945 158.00 | 500.00 | 945 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 901 944.00 | 2 079 387.00 | | 12 901 944.00 |