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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 540.00 | 154 535.00 | 209 005.00 | 363 540.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 615.00 | 154 535.00 | 225 080.00 | 379 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
084 Disponibilités | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
110 Total général Actif | 444 377.00 | 154 535.00 | 289 842.00 | 444 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
230 Autres produits | 741.00 | | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -321.00 | | | -321.00 |
242 Autres charges externes. | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 025.00 | | | 316 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |