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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 932.00 | | 234 932.00 | 234 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 232.00 | | 1 796 232.00 | 1 796 232.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 186.00 | 108 883.00 | 343 302.00 | 452 186.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 604.00 | 108 883.00 | 346 720.00 | 455 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 836.00 | 108 883.00 | 2 142 953.00 | 2 251 836.00 |
CU Autres participations | 1 560 700.00 | | 1 560 700.00 | 1 560 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
DG Autres réserves | 208 546.00 | | | 208 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 845.00 | | | 300 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 580.00 | | | 2 123 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | | | 506.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 953.00 | | | 2 142 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 269.00 | | | 421 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 845.00 | | | 300 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 810.00 | | 162 405.00 | 1 733 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 982.00 | 1 796 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 982.00 | 1 796 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 810.00 | | 162 405.00 | 1 733 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 246.00 | 368.00 | 6 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 932.00 | | 234 932.00 | 234 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 645.00 | 3 113.00 | 235 532.00 | 238 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 373.00 | 19 005.00 | 368.00 | 19 373.00 |