| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 622.00 | | 324 622.00 | 324 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 417.00 | | 207 417.00 | 207 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 673.00 | | 5 391 673.00 | 5 391 673.00 |
BZ Autres créances | 192 781.00 | | 192 781.00 | 192 781.00 |
CF Disponibilités | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 288.00 | | 237 288.00 | 237 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 961.00 | | 5 628 961.00 | 5 628 961.00 |
CU Autres participations | 4 859 634.00 | | 4 859 634.00 | 4 859 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 008.00 | | | 533 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
DG Autres réserves | 2 643 347.00 | | | 2 643 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 507.00 | | | 437 507.00 |
DK Provisions réglementées | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 206.00 | | | 3 709 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 167.00 | | | 1 362 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 496.00 | | | 547 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 755.00 | | | 1 919 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 961.00 | | | 5 628 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 567.00 | | | 1 032 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 346.00 | | | -4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 223.00 | | | -9 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 497.00 | | | 479 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 507.00 | | | 437 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 280.00 | | 870 394.00 | 4 521 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 391 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521 280.00 | | 870 394.00 | 4 521 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 697.00 | 4 346.00 | | 37 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 697.00 | 4 346.00 | | 37 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 622.00 | | 324 622.00 | 324 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 167.00 | 474 980.00 | 810 783.00 | 1 362 167.00 |
VI Groupe et associés | 547 497.00 | 547 497.00 | | 547 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 735.00 | | | 861 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 782.00 | 192 782.00 | | 192 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 312.00 | 193 690.00 | 324 622.00 | 518 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 756.00 | 1 032 568.00 | 810 783.00 | 1 919 756.00 |