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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 296.00 | 101 274.00 | 35 022.00 | 136 296.00 |
040 Immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 708.00 | 101 274.00 | 55 434.00 | 156 708.00 |
060 Stock marchandises | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
072 Créances – Autres | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
084 Disponibilités | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
110 Total général Actif | 250 205.00 | 101 274.00 | 148 931.00 | 250 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 117.00 | 134 071.00 | | 148 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 090.00 | | |
230 Autres produits | 57 570.00 | 34 543.00 | | 57 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 687.00 | 170 704.00 | | 205 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 759.00 | 53 605.00 | | 58 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -318.00 | 238.00 | | -318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 275.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 225.00 | 79 687.00 | | 75 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 2 308.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 971.00 | 12 900.00 | | 26 971.00 |
252 Charges sociales | 1 051.00 | 4 106.00 | | 1 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 380.00 | 14 110.00 | | 13 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 142.00 | 167 229.00 | | 176 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 544.00 | 3 475.00 | | 29 544.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 13.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | 29.00 | | 147.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 1 844.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 359.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 489.00 | 1 314.00 | | 29 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |