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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 025.00 | 60 249.00 | 13 776.00 | 74 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 050.00 | 50 487.00 | 50 563.00 | 101 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 424.00 | 114 085.00 | 164 338.00 | 278 424.00 |
BT Marchandises | 275 237.00 | | 275 237.00 | 275 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
BZ Autres créances | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CF Disponibilités | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 806.00 | | 479 806.00 | 479 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 230.00 | 114 085.00 | 644 144.00 | 758 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 328 941.00 | 226 235.00 | | 328 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 337.00 | 102 706.00 | | -28 337.00 |
DL TOTAL (I) | 322 604.00 | 350 941.00 | | 322 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 920.00 | 79 408.00 | | 54 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 12 481.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 599.00 | 135 102.00 | | 171 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 687.00 | 65 560.00 | | 82 687.00 |
EA Autres dettes | 12 069.00 | 11 089.00 | | 12 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 540.00 | 303 639.00 | | 321 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 144.00 | 654 580.00 | | 644 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 155.00 | 280 446.00 | | 309 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 378.00 | 27 784.00 | | 24 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 476.00 | | 1 426 476.00 | 1 426 476.00 |
FD Production vendue biens | -6 066.00 | | -6 066.00 | -6 066.00 |
FG Production vendue services | 259 344.00 | | 259 344.00 | 259 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 753.00 | | 1 679 753.00 | 1 679 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 350.00 | 13 505.00 | | 7 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | 255.00 | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | 255.00 | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 109.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 109.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 146.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 063.00 | 29 895.00 | | -5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 297.00 | 2 179 294.00 | | 1 688 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 634.00 | 2 076 588.00 | | 1 716 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 337.00 | 102 706.00 | | -28 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 736.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 452.00 | | 12 972.00 | 265 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 103.00 | | 12 972.00 | 162 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 226.00 | 14 860.00 | | 99 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 162.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 039.00 | 14 698.00 | | 96 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 599.00 | 171 599.00 | | 171 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UX Autres créances clients | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VC Groupe et associés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 542.00 | 18 156.00 | 12 385.00 | 30 542.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 540.00 | 309 155.00 | 12 385.00 | 321 540.00 |