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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 891.00 | 9 710.00 | 180.00 | 9 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 656.00 | 28 497.00 | 6 159.00 | 34 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 456.00 | 43 741.00 | 9 714.00 | 53 456.00 |
BT Marchandises | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248 660.00 | 74 217.00 | 5 174 443.00 | 5 248 660.00 |
BZ Autres créances | 216 059.00 | | 216 059.00 | 216 059.00 |
CF Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 292.00 | 74 217.00 | 5 541 075.00 | 5 615 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 748.00 | 117 958.00 | 5 550 789.00 | 5 668 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 346.00 | | | 714 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
DG Autres réserves | 245 893.00 | | | 245 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 832.00 | | | 83 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 506.00 | | | 1 115 506.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 018.00 | | | 2 073 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 317.00 | | | 1 784 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 609.00 | | | 309 609.00 |
EA Autres dettes | 164 181.00 | | | 164 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 283.00 | | | 4 425 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 789.00 | | | 5 550 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 283.00 | | | 4 425 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 123 574.00 | 9 778 872.00 | 30 902 447.00 | 21 123 574.00 |
FG Production vendue services | 3 783.00 | 134 890.00 | 138 673.00 | 3 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 127 358.00 | 9 913 762.00 | 31 041 120.00 | 21 127 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 103 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 299 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 064.00 | |
GE Autres charges | | | 148 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 919 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 221.00 | | | -9 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 116 077.00 | | | 31 116 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 032 245.00 | | | 31 032 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 832.00 | | | 83 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 582.00 | | 1 264.00 | 55 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 53 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 44 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 674.00 | | 1 264.00 | 46 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 974.00 | 1 666.00 | 1 898.00 | 43 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 441.00 | 1 666.00 | 1 898.00 | 38 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 317.00 | 1 784 317.00 | | 1 784 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 249.00 | 2 098 249.00 | | 2 098 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 5 248 661.00 | 5 124 989.00 | 123 672.00 | 5 248 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VP Divers | 216 060.00 | 216 060.00 | | 216 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 610.00 | 309 610.00 | | 309 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 635.00 | 5 384 351.00 | 126 285.00 | 5 510 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 283.00 | 4 425 283.00 | | 4 425 283.00 |