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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
AH Fonds commercial | 715 194.00 | | 715 194.00 | 715 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 908.00 | 305 134.00 | 92 774.00 | 397 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 607.00 | 1 408 337.00 | 514 271.00 | 1 922 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 609.00 | 1 780 457.00 | 1 381 152.00 | 3 161 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
BZ Autres créances | 477 221.00 | | 477 221.00 | 477 221.00 |
CF Disponibilités | 414 591.00 | | 414 591.00 | 414 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 991.00 | | 949 991.00 | 949 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 600.00 | 1 780 457.00 | 2 331 143.00 | 4 111 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 700.00 | 945 700.00 | | 945 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
DG Autres réserves | 45 079.00 | 83 673.00 | | 45 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 118.00 | -38 594.00 | | 83 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 783.00 | 1 055 664.00 | | 1 138 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 144.00 | 685 403.00 | | 530 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 269.00 | 145 173.00 | | 209 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 538.00 | 98 337.00 | | 90 538.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 2 057.00 | | 2 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 727.00 | 407 666.00 | | 359 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 360.00 | 1 338 636.00 | | 1 192 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 143.00 | 2 438 600.00 | | 2 331 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 400.00 | 808 492.00 | | 796 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 063.00 | | 2 085 063.00 | 2 085 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 063.00 | | 2 085 063.00 | 2 085 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 345 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 826.00 | 1 157.00 | | 6 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 346.00 | 134 147.00 | | 78 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 172.00 | 135 303.00 | | 85 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 360.00 | 152 808.00 | | 114 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -9 496.00 | 26 903.00 | | -9 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 864.00 | 179 712.00 | | 104 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 692.00 | -44 409.00 | | -19 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 239.00 | 2 054 180.00 | | 2 276 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 120.00 | 2 092 773.00 | | 2 193 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 118.00 | -38 594.00 | | 83 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 946.00 | | 200 167.00 | 3 145 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 504.00 | 58 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 504.00 | 3 161 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 000.00 | 782 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 181.00 | | 165 000.00 | 782 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 935.00 | | 15 580.00 | 2 304 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 830.00 | | 19 587.00 | 58 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 989.00 | 148 468.00 | | 1 631 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 346.00 | 4 641.00 | | 62 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 643.00 | 143 827.00 | | 1 569 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 269.00 | 209 269.00 | | 209 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 727.00 | 359 727.00 | | 359 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
UX Autres créances clients | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VC Groupe et associés | 437 342.00 | 437 342.00 | | 437 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 144.00 | 134 184.00 | 395 960.00 | 530 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 259.00 | | | 155 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 312.00 | 594 312.00 | | 594 312.00 |
VW T.V.A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 360.00 | 796 400.00 | 395 960.00 | 1 192 360.00 |