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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 243.00 | 667 167.00 | 227 076.00 | 894 243.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 2 894.00 | 8 328.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 048.00 | 670 061.00 | 523 987.00 | 1 194 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BT Marchandises | 2 624.00 | 873.00 | 1 750.00 | 2 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340 582.00 | 571 921.00 | 3 768 661.00 | 4 340 582.00 |
BZ Autres créances | 1 824 800.00 | | 1 824 800.00 | 1 824 800.00 |
CF Disponibilités | 936 469.00 | | 936 469.00 | 936 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 146 594.00 | 572 795.00 | 6 573 799.00 | 7 146 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 643.00 | 1 242 856.00 | 7 097 786.00 | 8 340 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 170.00 | 3 117 594.00 | | 2 153 170.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288 686.00 | -2 164 424.00 | | -1 288 686.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 864 481.00 | 957 368.00 | | 864 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 200 000.00 | | 1 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 469.00 | 11 251.00 | | 9 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 388.00 | 3 607 069.00 | | 3 599 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 522.00 | 301 739.00 | | 590 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 270.00 | | |
EA Autres dettes | 633 925.00 | 556 818.00 | | 633 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 233 305.00 | 4 678 151.00 | | 6 233 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 786.00 | 5 635 519.00 | | 7 097 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 833 305.00 | 4 478 151.00 | | 4 833 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 586 913.00 | | 7 586 913.00 | 7 586 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 586 913.00 | | 7 586 913.00 | 7 586 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 124 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 681 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 110.00 | |
GE Autres charges | | | 215 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 411 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 292 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 957.00 | 1 976.00 | | 10 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | 27 231.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 27 231.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | 27 231.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 128 882.00 | 6 713 626.00 | | 8 128 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 417 569.00 | 8 878 051.00 | | 9 417 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288 686.00 | -2 164 424.00 | | -1 288 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 110.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 110.00 | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 000.00 | 3 599 000.00 | | 3 599 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 000.00 | 634 000.00 | | 634 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 341 000.00 | 4 341 000.00 | | 4 341 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 000.00 | 6 198 000.00 | | 6 198 000.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 000.00 | 4 823 000.00 | 1 400 000.00 | 6 223 000.00 |