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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 440 525.00 | | 6 440 525.00 | 6 440 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 674.00 | 58 220.00 | 58 454.00 | 116 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 621 545.00 | 58 220.00 | 7 563 325.00 | 7 621 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 510.00 | | 803 510.00 | 803 510.00 |
BZ Autres créances | 145 467.00 | | 145 467.00 | 145 467.00 |
CF Disponibilités | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 958 564.00 | | 958 564.00 | 958 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 109.00 | 58 220.00 | 8 521 889.00 | 8 580 109.00 |
CU Autres participations | 1 055 250.00 | | 1 055 250.00 | 1 055 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 637 313.00 | 6 637 313.00 | | 6 637 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 513.00 | 21 533.00 | | 29 513.00 |
DG Autres réserves | 546 202.00 | 394 587.00 | | 546 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 589.00 | 159 595.00 | | 98 589.00 |
DL TOTAL (I) | 7 311 617.00 | 7 213 028.00 | | 7 311 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 100.00 | 470 734.00 | | 793 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 553.00 | 118 038.00 | | 184 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 619.00 | 128 561.00 | | 232 619.00 |
EA Autres dettes | | 64 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 272.00 | 782 020.00 | | 1 210 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 521 889.00 | 7 995 048.00 | | 8 521 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 712.00 | | 30 833.00 | 7 595 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 064 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 7 621 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440 525.00 | | | 6 440 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 841.00 | | 30 833.00 | 85 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 346.00 | | | 1 069 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 841.00 | 13 379.00 | | 44 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 841.00 | 13 379.00 | | 44 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 553.00 | 184 553.00 | | 184 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 803 510.00 | 803 510.00 | | 803 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 793 100.00 | 793 100.00 | | 793 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 073.00 | 948 978.00 | 9 096.00 | 958 073.00 |
VW T.V.A. | 140 566.00 | 140 566.00 | | 140 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 272.00 | 1 210 272.00 | | 1 210 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |