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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 43 242.00 | 28 684.00 | 14 558.00 | 43 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | 586.00 | 3 782.00 | 4 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 447.00 | 5 085.00 | 3 362.00 | 8 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 401 689.00 | 946 598.00 | 5 455 091.00 | 6 401 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 864 949.00 | | 1 864 949.00 | 1 864 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 036 706.00 | 981 313.00 | 9 055 393.00 | 10 036 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 6 813 648.00 | | 6 813 648.00 | 6 813 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 133 065.00 | | 8 133 065.00 | 8 133 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 169 771.00 | 981 313.00 | 17 188 458.00 | 18 169 771.00 |
CU Autres participations | 1 711 969.00 | | 1 711 969.00 | 1 711 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 426 000.00 | 17 426 000.00 | | 17 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 044 692.00 | 2 044 692.00 | | 2 044 692.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 251.00 | -1 189 861.00 | | -1 464 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 211.00 | -274 390.00 | | -956 211.00 |
DL TOTAL (I) | 17 050 230.00 | 18 006 441.00 | | 17 050 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 62 097.00 | | 20 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 169.00 | 103 205.00 | | 117 169.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 228.00 | 165 302.00 | | 138 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 188 458.00 | 18 171 743.00 | | 17 188 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 165 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 956.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 4 000.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 50 956.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -46 956.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 870.00 | 389 569.00 | | 424 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 081.00 | 663 959.00 | | 1 381 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 211.00 | -274 390.00 | | -956 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 168 947.00 | | 1 228 813.00 | 9 168 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 054.00 | 9 980 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 054.00 | 10 036 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | 4 368.00 | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042.00 | | 2 405.00 | 6 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 119 303.00 | | 1 222 040.00 | 9 119 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 172.00 | 10 543.00 | 34 716.00 | 24 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 035.00 | 8 648.00 | 28 684.00 | 20 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 586.00 | 946.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 777.00 | 1 309.00 | 5 085.00 | 3 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 169.00 | 117 169.00 | | 117 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 401 689.00 | | 6 401 689.00 | 6 401 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 472 788.00 | 69 418.00 | 6 403 371.00 | 6 472 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 228.00 | 138 228.00 | | 138 228.00 |