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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 562.00 | 14 649.00 | 914.00 | 15 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 950.00 | 17 668.00 | 6 282.00 | 23 950.00 |
AP Constructions | 15 257 729.00 | 2 125 813.00 | 13 131 916.00 | 15 257 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 423.00 | 253 352.00 | 114 071.00 | 367 423.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 667 603.00 | 2 411 481.00 | 13 256 121.00 | 15 667 603.00 |
BT Marchandises | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 761.00 | | 124 761.00 | 124 761.00 |
BZ Autres créances | 1 445 835.00 | | 1 445 835.00 | 1 445 835.00 |
CF Disponibilités | 405 603.00 | | 405 603.00 | 405 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 027.00 | | 2 031 027.00 | 2 031 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 698 630.00 | 2 411 481.00 | 15 287 149.00 | 17 698 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 100 758.00 | -1 102 284.00 | | -2 100 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 147.00 | -998 474.00 | | 355 147.00 |
DL TOTAL (I) | -1 744 611.00 | -2 099 758.00 | | -1 744 611.00 |
DN Avances conditionnées | 2 189 120.00 | 2 189 120.00 | | 2 189 120.00 |
DO TOTAL (II) | 2 189 120.00 | 2 189 120.00 | | 2 189 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 885 664.00 | 10 112 865.00 | | 9 885 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 695.00 | 3 656 737.00 | | 3 633 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 870.00 | 257 292.00 | | 172 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 747.00 | 479 420.00 | | 687 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 442.00 | 370 090.00 | | 411 442.00 |
EA Autres dettes | 41 222.00 | 24 264.00 | | 41 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 842 639.00 | 14 900 669.00 | | 14 842 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 287 149.00 | 14 990 031.00 | | 15 287 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 880 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 666.00 | | 1 568 666.00 | 1 568 666.00 |
FG Production vendue services | 2 224 972.00 | | 2 224 972.00 | 2 224 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 638.00 | | 3 793 638.00 | 3 793 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 436 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 412.00 | 5 000.00 | | 29 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 412.00 | 23 444.00 | | 29 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 456.00 | 7 000.00 | | 52 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 456.00 | 26 939.00 | | 52 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 044.00 | -3 495.00 | | -23 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 240.00 | 3 052 067.00 | | 4 390 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 093.00 | 4 050 541.00 | | 4 035 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 147.00 | -998 474.00 | | 355 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 623 365.00 | | 44 984.00 | 15 623 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 15 667 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 15 625 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 580 913.00 | | 44 984.00 | 15 580 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 980.00 | 726 247.00 | 746.00 | 1 685 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 374.00 | 6 943.00 | | 25 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 607.00 | 719 304.00 | 746.00 | 1 660 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 747.00 | 687 747.00 | | 687 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 167.00 | 196 167.00 | | 196 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 347.00 | 1 235 347.00 | | 1 235 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 859 999.00 | 602 373.00 | 2 906 255.00 | 9 859 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 633 695.00 | 3 633 695.00 | | 3 633 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 310.00 | | | 244 310.00 |
VP Divers | 150 130.00 | 150 130.00 | | 150 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 565.00 | 1 595 626.00 | 1 939.00 | 1 597 565.00 |
VW T.V.A. | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 644 104.00 | 5 386 478.00 | 2 906 255.00 | 14 644 104.00 |