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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 177.00 | 17 565.00 | 15 612.00 | 33 177.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 947.00 | 18 785.00 | 21 162.00 | 39 947.00 |
060 Stock marchandises | 612 975.00 | | 612 975.00 | 612 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 365.00 | | 279 365.00 | 279 365.00 |
072 Créances – Autres | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
084 Disponibilités | 190 637.00 | | 190 637.00 | 190 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 089 551.00 | | 1 089 551.00 | 1 089 551.00 |
110 Total général Actif | 1 129 498.00 | 18 785.00 | 1 110 712.00 | 1 129 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 845 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 019 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 338 340.00 | 158 757.00 | | 338 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 144 293.00 | 40 500.00 | | 144 293.00 |
230 Autres produits | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 445.00 | 199 257.00 | | 486 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 303.00 | 206 795.00 | | 126 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106 844.00 | -95 118.00 | | 106 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 131.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 784.00 | 53 527.00 | | 48 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 815.00 | 8 820.00 | | 5 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 723.00 | 61 767.00 | | 63 723.00 |
252 Charges sociales | 17 493.00 | 15 774.00 | | 17 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 831.00 | 7 335.00 | | 5 831.00 |
262 Autres charges | 7 945.00 | 310.00 | | 7 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 739.00 | 259 341.00 | | 382 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 706.00 | -60 084.00 | | 103 706.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 138.00 | -60 079.00 | | 102 138.00 |