| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632.00 | 1 835.00 | 2 797.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 015.00 | 13 418.00 | 11 597.00 | 25 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 816.00 | 15 422.00 | 14 394.00 | 29 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 302.00 | 15 422.00 | 57 880.00 | 73 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -461.00 | -475.00 | | -461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 124.00 | 14.00 | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 663.00 | 539.00 | | 6 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 020.00 | 22 511.00 | | 24 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058.00 | 8 851.00 | | 9 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 382.00 | | 9 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 808.00 | 9 114.00 | | 8 808.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 198.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 217.00 | 51 525.00 | | 51 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 880.00 | 52 064.00 | | 57 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 217.00 | 48 524.00 | | 51 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 840.00 | 1 448.00 | | 5 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
FG Production vendue services | 155 595.00 | | 155 595.00 | 155 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 992.00 | | 162 992.00 | 162 992.00 |
FM Production stockée | | | -1 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -45.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | -202.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 328.00 | 117 409.00 | | 161 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 204.00 | 117 395.00 | | 155 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 124.00 | 14.00 | | 6 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 374.00 | | 892.00 | 29 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 29 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 29 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 205.00 | | 892.00 | 29 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 778.00 | 5 913.00 | 269.00 | 9 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609.00 | 5 913.00 | 269.00 | 9 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VI Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 121.00 | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | 4 687.00 | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 22 299.00 | 16 315.00 | | 22 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 636.00 | 226.00 | | 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 490.00 | 14 720.00 | | 6 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142.00 | 1 907.00 | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 408.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | 529.00 | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 238.00 | 21 554.00 | | 25 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 369.00 | 13 094.00 | | 19 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 610.00 | 37 855.00 | | 34 610.00 |