| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 3 169.00 | -50.00 | 3 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 669.00 | 3 169.00 | 4 500.00 | 7 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 417.00 | | | -17 417.00 |
DL TOTAL (I) | -22 487.00 | | | -22 487.00 |
DP Provisions pour risques | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368.00 | | | 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -27 345.00 | | -27 345.00 | -27 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -27 345.00 | | -27 345.00 | -27 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -16 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -16 621.00 | | | -16 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796.00 | | | 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 417.00 | | | -17 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463.00 | | | 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 669.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VW T.V.A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -456.00 | | | -456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
ST Autres comptes | 28.00 | | | 28.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YT Sous‐traitance | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -456.00 | | | -456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
ZE Dividendes | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |