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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 000.00 | 147 574.00 | 41 425.00 | 189 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 345 734.00 | 147 574.00 | 26 198 159.00 | 26 345 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 600.00 | | 591 600.00 | 591 600.00 |
BZ Autres créances | 5 596 657.00 | | 5 596 657.00 | 5 596 657.00 |
CF Disponibilités | 593 149.00 | | 593 149.00 | 593 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 803 494.00 | | 6 803 494.00 | 6 803 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 149 228.00 | 147 574.00 | 33 001 654.00 | 33 149 228.00 |
CU Autres participations | 26 020 463.00 | | 26 020 463.00 | 26 020 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 375.00 | | | 162 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 395 000.00 | | | 21 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DH Report à nouveau | -3 528 758.00 | | | -3 528 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 128 786.00 | | | 4 128 786.00 |
DL TOTAL (I) | 22 164 440.00 | | | 22 164 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 470 456.00 | | | 7 470 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 051.00 | | | 2 970 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 838.00 | | | 340 838.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 837 213.00 | | | 10 837 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 001 654.00 | | | 33 001 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 069.00 | | | 4 202 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 635 000.00 | 108 000.00 | 2 743 000.00 | 2 635 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 000.00 | 108 000.00 | 2 743 000.00 | 2 635 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 574.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 154 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 154 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 962 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 127 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 989 369.00 | | | 7 989 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 582.00 | | | 3 860 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 128 786.00 | | | 4 128 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 900.00 | | 22 861 835.00 | 3 483 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 156 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 345 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483 900.00 | | 22 672 835.00 | 3 483 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 838.00 | 340 838.00 | | 340 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971 873.00 | 2 971 873.00 | | 2 971 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
UX Autres créances clients | 591 600.00 | 591 600.00 | | 591 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 470 456.00 | 835 312.00 | 6 437 580.00 | 7 470 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 352 783.00 | | | 7 352 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 977.00 | | | 629 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596 657.00 | 5 596 657.00 | | 5 596 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 616.00 | 6 210 344.00 | 136 271.00 | 6 346 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 837 213.00 | 4 202 069.00 | 6 437 580.00 | 10 837 213.00 |