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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 700.00 | | 292 700.00 | 292 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 024.00 | | 95 024.00 | 95 024.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 027.00 | | 389 027.00 | 389 027.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 8 240.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 198 702.00 | | | 198 702.00 |
DH Report à nouveau | | 156 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 542.00 | 43 974.00 | | 37 542.00 |
DL TOTAL (I) | 347 344.00 | 309 802.00 | | 347 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 200.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 683.00 | 41 769.00 | | 41 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 027.00 | 351 571.00 | | 389 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 683.00 | 41 769.00 | | 41 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 024.00 | 45 003.00 | | 40 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482.00 | 1 029.00 | | 2 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 542.00 | 43 974.00 | | 37 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 700.00 | | 40 000.00 | 252 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 700.00 | | 40 000.00 | 252 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
VI Groupe et associés | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |