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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 950.00 | 27 624.00 | 326.00 | 27 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 466.00 | 134 727.00 | 191 739.00 | 326 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 416.00 | 162 351.00 | 192 066.00 | 354 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 520.00 | | 917 520.00 | 917 520.00 |
BZ Autres créances | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CF Disponibilités | 727 852.00 | | 727 852.00 | 727 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 939.00 | | 1 689 939.00 | 1 689 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 356.00 | 162 351.00 | 1 882 005.00 | 2 044 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 526.00 | | | 135 526.00 |
DL TOTAL (I) | 685 410.00 | | | 685 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 946.00 | | | 122 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 828.00 | | | 307 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 527.00 | | | 715 527.00 |
EA Autres dettes | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 595.00 | | | 1 196 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 005.00 | | | 1 882 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 649.00 | | | 1 073 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 064 780.00 | | 4 064 780.00 | 4 064 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 780.00 | | 4 064 780.00 | 4 064 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 481.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 917.00 | | | 4 081 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 391.00 | | | 3 946 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 526.00 | | | 135 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 950.00 | | 31 466.00 | 322 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 950.00 | | 31 466.00 | 322 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 869.00 | 95 481.00 | | 66 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 869.00 | 95 481.00 | | 66 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 828.00 | 307 828.00 | | 307 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 327.00 | 178 327.00 | | 178 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 973.00 | 341 973.00 | | 341 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
UX Autres créances clients | 917 520.00 | 917 520.00 | | 917 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 946.00 | | 122 946.00 | 122 946.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 087.00 | 962 087.00 | | 962 087.00 |
VW T.V.A. | 176 846.00 | 176 846.00 | | 176 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 595.00 | 1 073 649.00 | 122 946.00 | 1 196 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 1 112 808.00 | | | 1 112 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601 064.00 | | | 601 064.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 426.00 | | | 743 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 728.00 | | | 347 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 810 748.00 | | | 1 810 748.00 |