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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 572.00 | | 1 313 572.00 | 1 313 572.00 |
CF Disponibilités | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 226.00 | | 1 363 226.00 | 1 363 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 872.00 | | | 872.00 |
CU Autres participations | 1 312 700.00 | | 1 312 700.00 | 1 312 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 700.00 | 607 700.00 | | 607 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 40 311.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 268.00 | 501 797.00 | | 302 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 757.00 | 173 780.00 | | 387 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 726.00 | 1 323 588.00 | | 1 346 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 221.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 431.00 | | 16 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 226.00 | 1 340 019.00 | | 1 363 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 500.00 | 16 431.00 | | 16 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 328.00 | 180 022.00 | | 394 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571.00 | 6 242.00 | | 6 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 757.00 | 173 780.00 | | 387 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 556.00 | | 16.00 | 1 313 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 556.00 | | 16.00 | 1 313 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |