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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 813.00 | 720.00 | 51 093.00 | 51 813.00 |
040 Immobilisations financières | 300 999.00 | | 300 999.00 | 300 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 812.00 | 720.00 | 352 092.00 | 352 812.00 |
072 Créances – Autres | 344 541.00 | | 344 541.00 | 344 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 940 000.00 | 9 840.00 | 930 160.00 | 940 000.00 |
084 Disponibilités | 2 689 868.00 | | 2 689 868.00 | 2 689 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 974 408.00 | 9 840.00 | 3 964 568.00 | 3 974 408.00 |
110 Total général Actif | 4 327 220.00 | 10 560.00 | 4 316 661.00 | 4 327 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 659 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 117 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 157 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 316 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 787 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 64 131.00 | 3 794.00 | | 64 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 750.00 | | | 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720.00 | | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 264.00 | 3 794.00 | | 69 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 264.00 | -3 794.00 | | -69 264.00 |
280 Produits financiers | 224 169.00 | 349 734.00 | | 224 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 787 317.00 | | | 2 787 317.00 |
294 Charges financières | 13 261.00 | 4 220.00 | | 13 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759 270.00 | | | 759 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 611.00 | 1 082.00 | | 52 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 117 080.00 | 340 638.00 | | 2 117 080.00 |