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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 636.00 | | 167 636.00 | 167 636.00 |
CF Disponibilités | 619 082.00 | | 619 082.00 | 619 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 718.00 | | 786 718.00 | 786 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 718.00 | | 991 718.00 | 991 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 430 806.00 | 356 074.00 | | 430 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 554.00 | 74 732.00 | | 498 554.00 |
DL TOTAL (I) | 934 861.00 | 436 306.00 | | 934 861.00 |
DP Provisions pour risques | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 375.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379.00 | 12 741.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270.00 | 301 438.00 | | 5 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 718.00 | 737 744.00 | | 991 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 166.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 000.00 | | | 1 046 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 587.00 | | | 524 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 413.00 | | | 521 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 643.00 | 22 228.00 | | 24 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 554.00 | 74 732.00 | | 498 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 587.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 280.00 | | | 287 280.00 |
VP Divers | 167 636.00 | 167 636.00 | | 167 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 636.00 | 167 636.00 | | 167 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |