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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 000.00 | 53 314.00 | 31 686.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 264.00 | 57 868.00 | 3 757 396.00 | 3 815 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
BZ Autres créances | 446 610.00 | | 446 610.00 | 446 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
CF Disponibilités | 135 619.00 | | 135 619.00 | 135 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 520.00 | | 875 520.00 | 875 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 784.00 | 57 868.00 | 4 632 916.00 | 4 690 784.00 |
CU Autres participations | 3 725 710.00 | | 3 725 710.00 | 3 725 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 200.00 | 3 358 200.00 | | 3 358 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 600.00 | 59 300.00 | | 65 600.00 |
DG Autres réserves | 916 989.00 | 897 970.00 | | 916 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 172.00 | 125 319.00 | | 106 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 961.00 | 4 440 789.00 | | 4 446 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 809.00 | 143 443.00 | | 110 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 516.00 | 9 345.00 | | 48 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 7 133.00 | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 974.00 | 13 911.00 | | 17 974.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 955.00 | 218 831.00 | | 185 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 916.00 | 4 659 620.00 | | 4 632 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 083.00 | 108 054.00 | | 108 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 650.00 | 10 400.00 | | 7 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 759.00 | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | 9 859.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274.00 | 7 671.00 | | 1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 1 781.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 554.00 | 229 470.00 | | 178 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 382.00 | 104 151.00 | | 72 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 172.00 | 125 319.00 | | 106 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 264.00 | | | 3 815 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725 710.00 | | | 3 725 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 868.00 | 17 000.00 | | 40 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 314.00 | 17 000.00 | | 36 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 809.00 | 32 936.00 | 77 873.00 | 110 809.00 |
VI Groupe et associés | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 167.00 | 438 167.00 | | 438 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 902.00 | 500 902.00 | | 500 902.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 956.00 | 108 083.00 | 77 873.00 | 185 956.00 |