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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 1 847.00 | 1 311.00 | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 306.00 | 678 033.00 | 260 272.00 | 938 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 562.00 | 324 004.00 | 169 557.00 | 493 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 320.00 | | 191 320.00 | 191 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 348.00 | 1 003 886.00 | 632 462.00 | 1 636 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 635.00 | 58 034.00 | 2 150 600.00 | 2 208 635.00 |
BZ Autres créances | 220 367.00 | | 220 367.00 | 220 367.00 |
CF Disponibilités | 3 086 314.00 | | 3 086 314.00 | 3 086 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 052.00 | 58 034.00 | 5 488 017.00 | 5 546 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 400.00 | 1 061 920.00 | 6 120 479.00 | 7 182 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 320.00 | | | 191 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 545.00 | 526 277.00 | | 512 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 959.00 | 236 267.00 | | 232 959.00 |
DL TOTAL (I) | 800 505.00 | 817 545.00 | | 800 505.00 |
DP Provisions pour risques | 632 658.00 | 566 583.00 | | 632 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 658.00 | 566 583.00 | | 632 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 281.00 | 510 695.00 | | 312 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 524.00 | | | 310 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 027.00 | 192 000.00 | | 202 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 808.00 | 2 679 731.00 | | 2 647 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 878.00 | 1 000 822.00 | | 852 878.00 |
EA Autres dettes | 361 796.00 | 103 224.00 | | 361 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 316.00 | 4 486 474.00 | | 4 687 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 479.00 | 5 870 602.00 | | 6 120 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 328.00 | 4 011 267.00 | | 4 351 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 524.00 | | | 310 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 186 110.00 | | 14 186 110.00 | 14 186 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 186 110.00 | | 14 186 110.00 | 14 186 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 312 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 116 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 984 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 24.00 | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 166.00 | 5 174.00 | | 24 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 504.00 | 5 199.00 | | 26 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 997.00 | 4 208.00 | | 9 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 4 504.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 433.00 | 8 713.00 | | 28 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -3 513.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 791.00 | 92 997.00 | | 87 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 338 920.00 | 11 544 177.00 | | 14 338 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 105 960.00 | 11 307 910.00 | | 14 105 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 959.00 | 236 267.00 | | 232 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 296.00 | | 193 014.00 | 1 556 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 209.00 | 260 342.00 | 94 666.00 | 838 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 1 053.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 415.00 | 259 289.00 | 94 666.00 | 837 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 583.00 | 80 000.00 | 13 925.00 | 566 583.00 |
6T Sur comptes clients | 32 133.00 | 38 251.00 | 12 350.00 | 32 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 133.00 | 38 251.00 | 12 350.00 | 32 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 716.00 | 118 251.00 | 26 275.00 | 598 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 251.00 | 26 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 808.00 | 2 647 808.00 | | 2 647 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 796.00 | 361 796.00 | | 361 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 320.00 | 191 320.00 | | 191 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 160.00 | 2 137 160.00 | | 2 137 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
VB T. V. A. | 186 564.00 | 186 564.00 | | 186 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 281.00 | 178 320.00 | 133 961.00 | 312 281.00 |
VI Groupe et associés | 310 524.00 | 310 524.00 | | 310 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 225.00 | | | 227 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VP Divers | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VW T.V.A. | 683 126.00 | 683 126.00 | | 683 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 289.00 | 4 351 328.00 | 133 961.00 | 4 485 289.00 |