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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 925.00 | 75.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 123.00 | 2 630.00 | 5 493.00 | 8 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 223.00 | 5 555.00 | 5 668.00 | 11 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 092.00 | 5 555.00 | 61 536.00 | 67 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 651.00 | -44 845.00 | | -51 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 495.00 | -6 806.00 | | 14 495.00 |
DL TOTAL (I) | -7 155.00 | -21 651.00 | | -7 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 2 459.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 669.00 | 26 704.00 | | 21 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | 17 088.00 | | 19 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 486.00 | 18 136.00 | | 17 486.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 692.00 | 70 028.00 | | 68 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 536.00 | 48 377.00 | | 61 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 052.00 | 64 388.00 | | 63 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 182.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 444.00 | | 1 282.00 | 10 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 11 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | 1 182.00 | 6 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 100.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452.00 | 2 102.00 | | 3 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 1 000.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 102.00 | | 1 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 399.00 | 53 299.00 | 100.00 | 53 399.00 |
VW T.V.A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |