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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 347.00 | 1 552.00 | 795.00 | 2 347.00 |
AP Constructions | 68 668.00 | 18 700.00 | 49 967.00 | 68 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 488.00 | 172.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 659.00 | 3 264.00 | 6 395.00 | 9 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 822.00 | 24 004.00 | 64 817.00 | 88 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BT Marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CF Disponibilités | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 428.00 | 24 004.00 | 124 424.00 | 148 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 39.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 1 743.00 | 747.00 | | 1 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 638.00 | 1 048.00 | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 16 973.00 | 9 334.00 | | 16 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 350.00 | 77 838.00 | | 63 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 202.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 524.00 | 10 033.00 | | 11 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 735.00 | 23 736.00 | | 25 735.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | 5 010.00 | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 451.00 | 116 819.00 | | 107 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 424.00 | 126 153.00 | | 124 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 674.00 | | 216 674.00 | 216 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 266.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 704.00 | 174 618.00 | | 217 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 066.00 | 173 570.00 | | 210 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 638.00 | 1 048.00 | | 7 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 017.00 | | 805.00 | 88 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 183.00 | | 804.00 | 78 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 487.00 | | 1.00 | 7 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 949.00 | 9 056.00 | | 14 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 569.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 965.00 | 8 487.00 | | 13 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 350.00 | 14 144.00 | 49 206.00 | 63 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 451.00 | 58 244.00 | 49 206.00 | 107 451.00 |