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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 610.00 | 261 409.00 | 201.00 | 261 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 426.00 | | 153 426.00 | 153 426.00 |
BZ Autres créances | 364 871.00 | | 364 871.00 | 364 871.00 |
CF Disponibilités | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 618.00 | | 557 618.00 | 557 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 227.00 | 261 409.00 | 557 819.00 | 819 227.00 |
CU Autres participations | 261 409.00 | 261 409.00 | | 261 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 723.00 | 81 710.00 | | -317 723.00 |
DK Provisions réglementées | 7 354.00 | 3 343.00 | | 7 354.00 |
DL TOTAL (I) | -299 369.00 | 96 053.00 | | -299 369.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 765.00 | 48 228.00 | | 219 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 315.00 | 53 501.00 | | 76 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 851.00 | 88 711.00 | | 45 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 352.00 | | |
EA Autres dettes | 35 925.00 | 40 561.00 | | 35 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 332.00 | 444 246.00 | | 387 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 188.00 | 781 599.00 | | 765 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 819.00 | 877 652.00 | | 557 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 525.00 | 37 096.00 | 626 621.00 | 589 525.00 |
FG Production vendue services | 334 887.00 | | 334 887.00 | 334 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 412.00 | 37 096.00 | 961 508.00 | 924 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 935.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 449.00 | 2 116.00 | | 95 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 011.00 | 3 343.00 | | 96 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 460.00 | 5 459.00 | | 191 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 460.00 | -5 459.00 | | -191 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 611.00 | 1 166 313.00 | | 965 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 334.00 | 1 084 603.00 | | 1 283 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 723.00 | 81 710.00 | | -317 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 610.00 | | | 261 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 409.00 | | | 261 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 343.00 | 4 011.00 | | 3 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 261 409.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | 357 420.00 | 1.00 | 3 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 261 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 332.00 | 387 332.00 | | 387 332.00 |
UX Autres créances clients | 153 426.00 | | | 153 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VC Groupe et associés | 276 746.00 | | | 276 746.00 |
VI Groupe et associés | 219 765.00 | 219 765.00 | | 219 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 297.00 | 518 297.00 | | 518 297.00 |
VW T.V.A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 188.00 | 765 188.00 | | 765 188.00 |