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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 807.00 | 12 953.00 | 7 853.00 | 20 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 559.00 | 21 754.00 | 33 805.00 | 55 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 921.00 | 48 541.00 | 132 381.00 | 180 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BT Marchandises | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 276 983.00 | | 276 983.00 | 276 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 829.00 | 12 949.00 | 297 880.00 | 310 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 750.00 | 61 490.00 | 430 261.00 | 491 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 685.00 | | | -5 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
DL TOTAL (I) | 297 640.00 | | | 297 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 261.00 | | | 430 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 757.00 | | 16 165.00 | 164 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 274.00 | | 16 092.00 | 60 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 649.00 | | 73.00 | 25 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 321.00 | 16 219.00 | | 32 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 156.00 | 2 677.00 | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 165.00 | 13 542.00 | | 21 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 827.00 | 17 105.00 | 25 722.00 | 42 827.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 620.00 | 82 620.00 | 50 000.00 | 132 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
YT Sous‐traitance | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 242.00 | | | 163 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |