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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 964 527.00 | | 2 964 527.00 | 2 964 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 883.00 | 891 620.00 | 3 930 263.00 | 4 821 883.00 |
BZ Autres créances | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
CF Disponibilités | 1 684 695.00 | | 1 684 695.00 | 1 684 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 981.00 | | 1 739 981.00 | 1 739 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 865.00 | 891 620.00 | 5 670 245.00 | 6 561 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 964 527.00 | | | 2 964 527.00 |
CU Autres participations | 1 857 355.00 | 891 620.00 | 965 735.00 | 1 857 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 018 150.00 | | | 3 018 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 173.00 | | | 183 173.00 |
DG Autres réserves | 1 665 181.00 | | | 1 665 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 888.00 | | | 791 888.00 |
DK Provisions réglementées | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DL TOTAL (I) | 5 667 708.00 | | | 5 667 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 245.00 | | | 5 670 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 347 063.00 | | | 2 347 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356 704.00 | | | 2 356 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573 354.00 | | | 1 573 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 229.00 | | | 1 575 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781 474.00 | | | 781 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 143.00 | | | -3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 513.00 | | | 2 383 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 624.00 | | | 1 591 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 888.00 | | | 791 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 262 393.00 | | 1 132 845.00 | 5 262 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573 354.00 | 4 821 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573 354.00 | 4 821 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262 393.00 | | 1 132 845.00 | 5 262 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 080.00 | 1 876.00 | 9 641.00 | 17 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 080.00 | 1 876.00 | 9 641.00 | 17 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 876.00 | 9 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 964 528.00 | 2 964 528.00 | | 2 964 528.00 |
UX Autres créances clients | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 814.00 | 3 019 814.00 | | 3 019 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |