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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 915.00 | 20 216.00 | 1 698.00 | 21 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 011.00 | 19 264.00 | 7 746.00 | 27 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 914.00 | 27 428.00 | 6 486.00 | 33 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 793.00 | 66 909.00 | 22 883.00 | 89 793.00 |
BT Marchandises | 314 436.00 | | 314 436.00 | 314 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 095.00 | | 163 095.00 | 163 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 413.00 | | 461 413.00 | 461 413.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 375 311.00 | | 375 311.00 | 375 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 820.00 | | 1 339 820.00 | 1 339 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 595.00 | 66 909.00 | 1 363 685.00 | 1 430 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 390.00 | | | 238 390.00 |
DL TOTAL (I) | 490 473.00 | | | 490 473.00 |
DP Provisions pour risques | 981.00 | | | 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 981.00 | | | 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 074.00 | | | 438 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 939.00 | | | 290 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 230.00 | | | 872 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 685.00 | | | 1 363 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 230.00 | | | 872 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 973.00 | | 5 890.00 | 89 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 89 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 60 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 584.00 | | 2 331.00 | 19 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 696.00 | | 3 299.00 | 63 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 693.00 | | 260.00 | 6 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 948.00 | 10 030.00 | 6 069.00 | 62 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | 5 101.00 | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 833.00 | 4 929.00 | 6 069.00 | 47 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 075.00 | 438 075.00 | | 438 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 939.00 | 290 939.00 | | 290 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 461 414.00 | 461 414.00 | | 461 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 928.00 | 486 976.00 | 6 953.00 | 493 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 231.00 | 872 231.00 | | 872 231.00 |