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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 131.00 | 14 532.00 | 21 599.00 | 36 131.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 581.00 | 14 532.00 | 22 049.00 | 36 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
072 Créances – Autres | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
084 Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
110 Total général Actif | 56 027.00 | 14 532.00 | 41 495.00 | 56 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 616.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 068.00 | 110 130.00 | | 112 068.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 739.00 | 361.00 | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 807.00 | 115 490.00 | | 107 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 398.00 | 60 459.00 | | 46 398.00 |
242 Autres charges externes. | 38 115.00 | 44 401.00 | | 38 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 243.00 | | 1 589.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 15 572.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 7 616.00 | 6 098.00 | | 7 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 482.00 | 5 888.00 | | 6 482.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 808.00 | 133 661.00 | | 109 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 001.00 | -18 171.00 | | -2 001.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 57.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 872.00 | | | 872.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | 347.00 | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 189.00 | 963.00 | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 060.00 | -19 425.00 | | -5 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 384.00 | | | 14 384.00 |