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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 742 098.00 | | 742 098.00 | 742 098.00 |
BZ Autres créances | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
CF Disponibilités | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 205.00 | | 165 205.00 | 165 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 303.00 | | 907 303.00 | 907 303.00 |
CU Autres participations | 742 098.00 | | 742 098.00 | 742 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 633.00 | | | 286 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
DG Autres réserves | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
DL TOTAL (I) | 524 478.00 | | | 524 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 792.00 | | | 375 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 825.00 | | | 382 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 303.00 | | | 907 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 098.00 | | | 742 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 098.00 | | | 742 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 792.00 | 35 565.00 | 148 870.00 | 375 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
VP Divers | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 825.00 | 42 598.00 | 148 870.00 | 382 825.00 |