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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 088.00 | | 697 088.00 | 697 088.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 457 905.00 | | 457 905.00 | 457 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 905.00 | | 457 905.00 | 457 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 993.00 | | 1 154 993.00 | 1 154 993.00 |
CU Autres participations | 693 245.00 | | 693 245.00 | 693 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DG Autres réserves | 387 540.00 | 247 702.00 | | 387 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 955.00 | 139 838.00 | | 662 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 141.00 | 400 186.00 | | 1 063 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 354.00 | 122 362.00 | | 82 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 2 328.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | 8 854.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 851.00 | 448 993.00 | | 91 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 993.00 | 849 179.00 | | 1 154 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 917.00 | 143 704.00 | | 665 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961.00 | 3 865.00 | | 2 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 955.00 | 139 838.00 | | 662 955.00 |