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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 666.00 | 79 397.00 | 17 269.00 | 96 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 978.00 | 79 397.00 | 18 581.00 | 97 978.00 |
060 Stock marchandises | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
072 Créances – Autres | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
084 Disponibilités | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 672.00 | | 122 672.00 | 122 672.00 |
110 Total général Actif | 220 650.00 | 79 397.00 | 141 253.00 | 220 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 009.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 724.00 | | | 8 724.00 |