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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 537.00 | 60 651.00 | 33 886.00 | 94 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 447.00 | 58 797.00 | 39 650.00 | 98 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 778.00 | 119 448.00 | 81 329.00 | 200 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 085.00 | | 173 085.00 | 173 085.00 |
BN En cours de production de biens | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 376.00 | | 731 376.00 | 731 376.00 |
BZ Autres créances | 240 374.00 | | 240 374.00 | 240 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 242 544.00 | | 242 544.00 | 242 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 755.00 | | 1 474 755.00 | 1 474 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 533.00 | 119 448.00 | 1 556 085.00 | 1 675 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -160 643.00 | -241 380.00 | | -160 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 576.00 | 80 737.00 | | 64 576.00 |
DL TOTAL (I) | 226 433.00 | 161 857.00 | | 226 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 468.00 | 486 848.00 | | 424 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 666.00 | 310 956.00 | | 386 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 950.00 | 150 064.00 | | 144 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 517.00 | 167 813.00 | | 256 517.00 |
EA Autres dettes | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 146.00 | 55 582.00 | | 73 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 652.00 | 1 171 262.00 | | 1 329 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 085.00 | 1 333 119.00 | | 1 556 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 035.00 | 746 794.00 | | 1 024 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 039.00 | | 21 827.00 | 179 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 7 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 200 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 157.00 | | 21 827.00 | 171 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 173.00 | 28 275.00 | | 91 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 173.00 | 28 275.00 | | 91 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 833.00 | 33 076.00 | 42 757.00 | 75 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 731 376.00 | 731 376.00 | | 731 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 468.00 | 161 608.00 | 262 860.00 | 424 468.00 |
VI Groupe et associés | 310 832.00 | 310 832.00 | | 310 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 192.00 | 983 398.00 | 7 794.00 | 991 192.00 |
VW T.V.A. | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 652.00 | 1 024 035.00 | 305 617.00 | 1 329 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 419.00 | 8 270.00 | | 7 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 043.00 | 56 147.00 | | 59 043.00 |
ST Autres comptes | 128 601.00 | 99 940.00 | | 128 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 443.00 | 45 757.00 | | 64 443.00 |
YT Sous‐traitance | 68 134.00 | 41 745.00 | | 68 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 842.00 | 3 613.00 | | 3 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 261.00 | 11 883.00 | | 11 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 375.00 | 316 642.00 | | 397 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 738.00 | 214 983.00 | | 237 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 685.00 | 243 589.00 | | 321 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |