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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 007.00 | 27 899.00 | 32 108.00 | 60 007.00 |
040 Immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 478.00 | 27 899.00 | 32 579.00 | 60 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 005.00 | | 200 005.00 | 200 005.00 |
072 Créances – Autres | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
084 Disponibilités | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 925.00 | | 301 925.00 | 301 925.00 |
110 Total général Actif | 362 403.00 | 27 899.00 | 334 505.00 | 362 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 098 119.00 | 520 174.00 | | 1 098 119.00 |
222 Production stockée | -22 000.00 | 59 500.00 | | -22 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 444.00 | 233.00 | | 3 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 081 063.00 | 579 907.00 | | 1 081 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379 655.00 | 189 455.00 | | 379 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 389 938.00 | 144 964.00 | | 389 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 2 639.00 | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 355.00 | 158 031.00 | | 171 355.00 |
252 Charges sociales | 65 710.00 | 62 450.00 | | 65 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 726.00 | 5 418.00 | | 7 726.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 123.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 016 090.00 | 564 579.00 | | 1 016 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 973.00 | 15 328.00 | | 64 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 691.00 | 7 200.00 | | 8 691.00 |
294 Charges financières | 1 641.00 | 780.00 | | 1 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 875.00 | 4 592.00 | | 12 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 795.00 | 17 155.00 | | 58 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 95.00 | | | 95.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 099.00 | | | 131 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 099.00 | | | 131 099.00 |